大岩资本：国防军工后市投资时机

本文摘要：大岩资本表现“十四五”计划不及预期同时订单量不及预期将成为国防军工板块疯狂背后的风险所在。 对于如何看国防军工行业后市投资时机？大岩资本建议关注十四五期间武器装备采购重点偏向包罗消耗属性较强的导弹板块亟需补量提质的军机板块以及对应的航空发念头板块。 首先从逻辑上讲军工行业未来有可能泛起跳跃式生长。 最近几年中美关系泛起显着的裂痕而且在可以预见的未来这个裂痕依然难以修复这堪称中美建交40年以来最大变局我们不得不做好最坏的计划。

大岩资本表现“十四五”计划不及预期同时订单量不及预期将成为国防军工板块疯狂背后的风险所在。

对于如何看国防军工行业后市投资时机？大岩资本建议关注十四五期间武器装备采购重点偏向包罗消耗属性较强的导弹板块亟需补量提质的军机板块以及对应的航空发念头板块。

首先从逻辑上讲军工行业未来有可能泛起跳跃式生长。最近几年中美关系泛起显着的裂痕而且在可以预见的未来这个裂痕依然难以修复这堪称中美建交40年以来最大变局我们不得不做好最坏的计划。而中国的昔人早就认识到“战争能力才是阻止战争的手段”只有当我们实力足够让对手有所忌惮我们才有可能获得宁静。

而中国军队现在无论是空军还是水师无论是装备的数量还是装备的质量都与美国有显着的差距要想维护国家利益必须鼎力大举生长军事能力、缩小同美国的差距。

其次这一次军工不再是炒主题而是炒业绩。

由于中美关系泛起的大变局所以我们的建军计谋方面泛起了庞大转变。

以前“重研发轻生产”从技术上实现尖端技术的突破解决的是我军部门装备从无到有的问题但今年以来从科研进入批量生产的进度显着加速。从公然资料可以看到今年军工行业的订单发生了很大的变化订单增速很是快主要缘于“十三五”末的赔偿性订单。

而“十四五”期间要实施尖端装备需要大规模量产这意味着军工板块未来的业绩增长是有保证的军工板块有望从之前的“主题投资”板块转变为“发展投资”板块。

对此大岩资本认为军工板块体现精彩的原因主要是几个方面：

今年以来国防军工板块体现很是抢眼停止12月29日军工板块年度涨幅在所有行业中排名第4仅次于电气设备、休闲服务和食品饮料。

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